英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告

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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告

公告日期:2019-06-18  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告  公告送出日期:2019年6月18日  一、公告基本信息基金名称英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称英大灵活配置混合基金主代码A类:001270、B类:001271基金合同生效日2015年5月7日基金管理人名称英大基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年6月11日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第二次分红下属分级基金的基金简称英大灵活配置混合A英大灵活配置混合B下属分级基金的交易代码001270001271截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)54,,801,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)  注:本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

  二、与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月18日除息日2019年6月18日现金红利发放日2019年6月19日分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2019年6月18日,投资者可自2019年6月20日起查询、赎回。 税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

  三、其他需要提示的事项  (1)本次收益分配公告已经由本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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